| KOPERASI KARYAWAN PT. OTSUKA | |||||
| NERACA | |||||
| PER 31 DESEMBER 2010 | |||||
| (Dalam Rupiah) | |||||
| AKTIVA | | | PASIVA | | |
| | | | |||
| AKTIVA LANCAR | | KEWAJIBAN LANCAR | | ||
| Kas dan setara kas | 1.064.617.363 | Hutang usaha | 632.383.479 | ||
| Piutang usaha | 12.183.971.021 | Hutang pajak | 49.317.097 | ||
| Piutang pinjaman | 18.383.273.004 | Tabungan anggota | 310.564.025 | ||
| Persediaan | 483.485.229 | Dana-dana | 1.500.293.606 | ||
| Uang muka | 7.037.828 | Biaya yang masih harus dibayar | 69.767.670 | ||
| Jumlah Aktiva Lancar | 32.122.384.445 | Hutang lain-lain | 207.623.406 | ||
| | | Jumlah Kewajiban Lancar | 2.769.949.283 | ||
| AKTIVA TIDAK LANCAR | | | | ||
| Investasi jangka panjang | 17.620.000 | KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | ||
| | | Hutang bank jangka panjang | 20.459.852.308 | ||
| AKTIVA TETAP | | JUMLAH KEWAJIBAN | 23.229.801.591 | ||
| Inventaris kantor | 503.687.600 | | | ||
| Jumlah harga perolehan | 503.687.600 | KEKAYAAN BERSIH | | ||
| Akumulasi penyusutan | 96.905.038 | Modal donasi | 0 | ||
| Nilai Buku | 406.782.562 | Simpanan pokok | 370.070.000 | ||
| | | Simpanan wajib | 6.718.954.015 | ||
| AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD | 68.034.050 | Simpanan khusus | 693.127.675 | ||
| | | Cadangan | 946.691.118 | ||
| | | Sisa hasil usaha tahun lalu | 156.531.153 | ||
| | | Sisa hasil usaha | 499.645.505 | ||
| | | Jumlah Kekayaan Bersih | 9.385.019.466 | ||
| | | | | ||
| TOTAL AKTIVA | | 32.614.821.057 | TOTAL PASIVA | | 32.614.821.057 |
| KOPERSI KARYAWAN PT. OTSUKA | ||
| PERHITUNGAN HASIL USAHA | ||
| Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 | ||
| (Dalam Rupiah) | ||
| PENDAPATAN | ||
| Pendapatan Jasa | 1.110.621.317 | |
| Penjualan Barang | 10.318.391.324 | |
| Jumlah Pendapatan | 11.429.012.641 | |
| Beban Pokok Penjualan | -9.621.325.869 | |
| LABA KOTOR | 1.807.686.772 | |
| Beban Perkoperasian dan Usaha | ||
| Beban Usaha Langsung | 608.497.413 | |
| Beban Umum dan Administrasi | 470.454.794 | |
| Beban Organisasi | 65.315.620 | |
| Jumlah Beban Perkoperasian dan Usaha | 1.144.267.827 | |
| SISA HASIL USAHA OPERASI | 663.418.945 | |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | ||
| Pendapatan Lain-lain | 42.052.519 | |
| Beban Lain-lain | -22.265.357 | |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain | 19.787.162 | |
| SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 683.206.107 | |
| Pajak Penghasilan | 183.560.602 | |
| SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 499.645.505 | |
| KOPERSI KARYAWAN PT. OTSUKA | ||
| PERHITUNGAN ARUS KAS | ||
| Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2010 | ||
| (Dalam Rupiah) | ||
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | ||
| SHU Tahun Berjalan | 499.645.505 | |
| Penyesuaian Untuk Penyusutan | 77.302.504 | |
| Pembagian SHU | -354.291.424 | |
| Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja | 222.656.585 | |
| Penurunan Piutang Usaha | -5.204.941.604 | |
| Penurunan Piutang Usaha | -109.849.089 | |
| Kenaikan Piutang Usaha | 162.664.384 | |
| Kenaikan Uang Muka | 225.563.442 | |
| Kenaikan Hutang Usaha | 96.059.605 | |
| Penurunan Hutang Pajak | -19.838.575 | |
| Penurunan Tabungan Anggota | -74.522.835 | |
| Kenaikan Dana-dana | 347.086.606 | |
| Penurunan Biaya Yang Masih Harus Dibayar | -7.301.680 | |
| Kenaikan Hutang Lain-lain | 158.306.708 | |
| -4.426.773.038 | ||
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | -4.204.116.453 | |
| Arus Kas Dari Aktivitas Investasi | ||
| Penurunan Aktiva Tetap | -449.402.500 | |
| Penurunan Aktiva Tetap Tak Berwujud | -68.034.050 | |
| Investasi Jangka Panjang | 0 | |
| Kenaikan Hutang Bank Jangka Panjang | 3.400.288.566 | |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | 2.882.852.016 | |
| Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan | ||
| Modal Donasi | 0 | |
| Kenaikan Simpanan Pokok | 20.075.000 | |
| Kenaikan Simpanan Wajib | 991.751.214 | |
| Penurunan Simpanan Khusus | -26.868.713 | |
| Cadangan | 0 | |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan | 984.957.501 | |
| Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas | -336.306.936 | |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 1.400.924.299 | |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 1.064.617.363 | |
| KOPERASI KARYAWAN PT. OTSUKA | |||
| LAP. PERUBAHAN MODAL | |||
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 | |||
| (DALAM RUPIAH) | |||
| Kekayaan Bersih 1 Januari 2010 | 1.400.924.299 | ||
| Simpanan Pokok Anggota | 370.070.000 | ||
| Simpanan Wajib Anggota | 6.718.954.015 | ||
| Modal Donasi | 0 | ||
| Cadangan | 946.691.118 | ||
| Sisa Hasil Usaha Tahun 2010 | 449.645.505 | ||
| 8.485.360.638 | |||
| TOTAL | 9.886.284.937 | ||
| Simpanan Pokok keluar | 0 | ||
| Simpanan Wajib keluar | 0 | ||
| Alokasi SHU tahun 2009 | -156.531.153 | ||
| -156.531.153 | |||
| Kekayaan Bersih Periode 31 Desember 2010 | 9.729.753.784 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar